Entender las finanzas de un negocio es clave para su éxito. El flujo de caja es un resumen del dinero que entra y que sale de un negocio mes a mes. Indica si el negocio está obteniendo beneficios y si hay suficiente dinero para cubrir los gastos de cada mes. Por ello, el pronóstico del flujo de caja es un instrumento de planificación esencial y es utilizado por los CEOs y gerentes para garantizar que sus fuentes y usos de fondos les proporcionen la liquidez necesaria para las operaciones de los próximos meses.
El objetivo de la jornada es el de trasladar a los asistentes los conocimientos necesarios para elaborar la previsión del flujo de caja a medio plazo de la empresa. Así mismo, busca dotarles de las herramientas que les permitan hacer su seguimiento y el análisis de las desviaciones para determinar las acciones correctoras necesarias.
Programa
- La importancia de la previsión de tesorería en la empresa.
- Gestión previsional y planificación financiera.
- Previsión anual del flujo de caja.
- El plan de tesorería.
- Generación de previsiones de tesorería.
- La gestión operativa de tesorería: el día a día de la tesorería.
- Gestionar los déficits de liquidez.
- Las relaciones bancarias: negociación con los bancos.
- El control de cobro de clientes.
Dirigido a
Pymes y emprendedores
Ponente
Teresa Núñez Monedero (LinkedIn)
Consultora y CEO – SeeDCash
Trabaja desde hace más de 25 años en empresas multinacionales especializadas en soluciones tecnológicas. Ha ocupado muchos años puestos de dirección con completa orientación al cliente.
Hace 7 años decidió trabajar como consultora freelance ayudando a pequeñas empresas y startups a hacer su gestión financiera. Hace tres años creó su propia empresa, una fintech española para ayudar a pymes y startups a hacer una buena gestión financiera de sus negocios.
Imparte cursos sobre la gestión de tesorería de las empresas desde hace muchos años.
Inscripción
Inscripción cerrada.
