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La gestión con divisas y del riesgo de tipo de cambio

Seminario enmarcado dentro del ciclo de Workshops Profesionales sobre Comercio Exterior e Internacionalización organizado por la Cámara de Bilbao.

Fecha
Viernes, 26 de enero de 2018
Horario
de 9:30 a 13:30
Lugar
Cámara de Bilbao
(Alda. Recalde 50)
Matrícula
180 euros

INSCRÍBETE

 Más información
Cámara de Bilbao
email: formacion@camarabilbao.com  
Teléfono 94 470 24 86
PONENTE
D. José Manuel Amorrortu
Economista. Socio director de AMET Consultores. Dilatada experiencia en Entidades Financieras y como asesor de empresas en sus áreas financiera-tesorería-medios de pago-internacional. Formador - Consultor en temáticas financiero bancarias y de Comercio Exterior en diversas entidades financieras, empresas y otras instituciones.
amorrortu

CONTENIDOS

La gestión operativa con divisas

  • Conceptos previos: divisas y tipo de cambio

- Divisa y billete. Clasificación de las divisas. El tipo de cambio. El tipo cruzado.

  • El mercado de divisas

- Funciones, características y operadores del mercado de divisas

- Funcionamiento actual del mercado de divisas. Formación de los tipos de cambio

- Cotización indirecta y efectos de la apreciación / depreciación

  • La compra venta de divisas a las entidades financieras

- Concepto de cambio comprador y vendedor, fixing y diferencial de cambio

- Negociación de los fixings y diferenciales con las entidades financieras

  • Operaciones al contado con divisas: operaciones spot

- Operaciones estándar: valor dos días

- Operaciones tomnext y overnight

  • El euromercado. Tipo de interés de las divisas.

La gestión-cobertura del riesgo de cambio

  • El riesgo de tipo de cambio

- Definición. Momento de inicio del riesgo. Control del riesgo. Gestión dinámica

  • El mercado de divisas a plazo
  • El seguro de cambio

- Formación del tipo de cambio a plazo

- Procedimiento en los seguros de cambio de importación y de exportación

- Procedimiento de contratación de las operaciones a plazo

- Prorroga, cancelación e incumplimiento del seguro de cambio: efecto, negociación

  • Opciones sobre divisas

- Definición y regulación. Opciones de compra call y de venta put

- Operativa y casos prácticos

  • Productos sintéticos: opciones prima cero

- “Forward con rango”, túnel, cilindro, seguros de cambio participativos

- Otros productos estructurados de cobertura: “forward plus”, knock-in forward...

  • Estudio comparativo de estrategias de cobertura